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PREFEITURADOMUNICIPIODEDIADEMA

SECRETARIADE ASSISTENCIASOCIALE CIDADANIA

PREST DE CONTAS -

- Razéo Social - NL'Imerodo CNPJ 03 - Periodode Exacuoéo

- Endereoo

signaiérionaqualidadederepresentanledaentidadeconveniedavemindicar.naformaabaixodelalhada, a aplicafiodosrecursosreoebidosnoperiodosupramencionado,

8-Ilom 9-NomedoFavorecido 1o-CNPJICPF 11-EspecificaoéodasDespesas ‘4' V3'°'

ValorReprogramadomes (anterior) - ValorRecsbidonomés (+) 18-Pravisao(Aplic.Financeira)no mésH Aplic.Fin.nornés(+) DespesaRealizadano més(-) Saldoa devolvera PMD

(ou declaramos),na qualidadede responséveflais)pela entidadesupra-epigrafada.sobas penasda lei. que a dommamacfioacimarelaaionadaoomprova3 examaplioaqéo para os finsindicados. 01dedezembrod92023 W‘Uéfi $77 Q t

ll Plenum Costa AnalistaAdministrativo Presidents

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PREFEITURADOMUNICIPIODEDIADEMA

SECRETARIADEASSISTENCIASOCIALE CIDADANIA

PRESTACAODECONTAS - ESTADUAL

- Nfimerodo CNPJ

signawrionaqualidadaderepresentantedaenfidadeconvenildavamindicar.naformsabaixodetalhada.aaplicagaodosrecursosrecebidosnoperiodosupramendonado.

a-ttsm 9 - NomedoFavoreddo 10 - CNPJICPF 11 - EspedfieacaodasDespesas

ValorReprogramadomes(anterior) 17- Vabr Recebidonomés(0) (ApdicFinanosira)noMSH Apbic.Fin‘nomas(+) DespesaRealizadanomes(-) Saldo a devoivera PMD

o1dedezembrode2023 414 / (- . Q, 2&-

Mann Mamas Com

AnalistaAdministrative

(oudadaramos).na qualidadedoresponsévefleis)pelaentidade gyms. sobIS panesda lei.quea documentacéoadma ralacionadaoomprwaa exataaplicaqfiodosracursos

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PREFEITURADO MUNIC‘PIODE DIADEMA

SEORETARIADE ASSISTENCIASOCIALE CIDADAMIA

PRESTACKODE CONTAS

- Nflmemdc CNPJ

a: -"‘ ‘ vemindie-r.n: lnrmaabout:dehlhada.a awe-96ado:mm: lemmasnoperlndomm mendonado.

9 - NomedoFavoreddo

ValorReprogramadomes(anterior) ValorRecebldonomes(1-)

(ondeclatamos),naqualldadeanmammltds) pelaenmada

01 ac dazembroan 2023

- FEDERAL

-Municlpso

1O- CNPJICPF 11 - Elpeclflnoao an Dupes:

(Aplicinaneeim) nomesh)

out aspen: :13led,que a acima ‘ I am A/M' ‘77:. 650/4

mu Mon-m can AnalistaMrnlnim'mo

Apflcfmno mufl) Deuces Realms noma: SaldoI «velvet I PMD

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CONCILIAGAO

BANCARIA

PREFEITURA D0 MUNICiPIO D E DIADEMA SINTETICA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

(1) Executor: (2) Convenion° 26.050I2022 (4) Periodode:

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA (3) Paroelan° 11 01I11I2023 a 30I11I2023

3

(5)FonteRecurso(6) AgenteFinanceiro (7) Agéncia (8) Conta Bancéria

Banco- Banco do Brasil 0717-X clc 45513-x

(9)Item (10)Hlstérico (11)ValoremR3

= (10.1) Saldo da conta~oorrente.em 30/11/2023 424.45

- (menos) (10.2) Saldo anterior,pendenciasda conciliagaobancériaanteriore outros 431.45

+ I (10.3) Valores pagosindevidamente(sairam da oonta-corrente)e n50 registrados _

(ma 3) na planilhasde prestagéode contas

+ (mais) (10.4) Despesasbancérias(nao autorizadaspelo Termo de Convenio) 7.00

(10.5) Créditos(Depésitos.por exemplo)efetuadosna conta-correntepara cobrir _

' (menos) despesasnao autorizadaspelo Termo de Convenio

- (menos) (10.6) Cheques emitidose néo compensadosno periodoclaprestagéode contas -

= (10.7)Saldodo DemonstrativedaPrestacaodocontas Rs 0.00 Rs 0,00

\ R onsévelpela Elaboragao Responsévelpela ntidade -

(KL-H (’h" - C015"g

Natali Menezes Costa

Analista Administrative Presidente